Tip contract: perioadă determinată (24 luni)

Responsabilități principale:

• Inițiază, procesează și execută plățile în lei și valută prin platformele de online/multi-cash banking, cu respectarea termenelor-limită bancare (cut-off) și a calendarului de plăți;
• Verifică existența tuturor aprobărilor, a documentelor justificative și corectitudinea datelor bancare înainte de inițierea plăților;
• Monitorizează zilnic conturile bancare, centralizează informațiile descarcă și prelucrează extrasele bancare;
• Reconciliază zilnic plățile cu extrasele de cont și investighează și soluționează diferențele;
• Pregătește rapoartele aferente activității de factoring;
• Pregătește sau oferă suport în cash flow forecast și în planificarea lichidităților;
• Investește lichiditățile excedentare în depozite bancare;
• Analizează și întocmește rapoartele aferente utilizării liniilor de credit și urmărește dobânzile aferente;
• Gestionează relația operațională cu băncile;
• Pregateste orice alte rapoarte financiare solicitate de management;
• Formulează propuneri pentru automatizarea proceselor și participă activ la inițiativele de digitalizare, prin utilizarea instrumentelor digitale și de inteligență artificială (ex. Claude sau tehnologii similare).

Cerințe:

• Experiență de minimum 2-4 ani în domeniul financiar;
• Experiență în utilizarea aplicațiilor multi-cash și a platformelor de online banking constituie un plus;
• Studii superioare finalizate într-un domeniu economic (preferabil Finanțe);
• Abilități excelente de comunicare, orientare către client;
• Cunoștințe bune de MS Office, inclusiv Excel;
• Abilitate de a lucra în echipă și de a împărtăși cunoștințele;
• Dorință constantă de dezvoltare profesională;
• Persoană autodidactă, proactivă;
• Cunoștințe bune de limba engleză;
• Cunoștințele contabile constituie un avantaj.

Ce oferim:

• Oportunități reale de dezvoltare profesională și învățare continuă;
• Abonament medical;
• Tichete de masă;
• Decontare abonament transport public.